Call Option Trading Beispiel Beispiel für Call Options Trading: Trading Call-Optionen ist so viel rentabler als nur Trading-Aktien, und seine viel einfacher als die meisten Menschen denken, so lasst uns auf eine einfache Call-Option Trading-Beispiel. Call Option Trading Beispiel: Angenommen, YHOO ist bei 40 und du denkst, dass sein Preis in den nächsten Wochen bis zu 50 gehen wird. Ein Weg, um von dieser Erwartung zu profitieren, ist, 100 Aktien von YHOO-Aktien bei 40 zu kaufen und es in ein paar Wochen zu verkaufen, wenn es auf 50 geht. Das würde heute 4.000 kosten und wenn du die 100 Aktien der Aktien in ein paar Wochen verkauft hättest Erhalten 5.000 für ein 1.000 Gewinn und eine 25 Rückkehr. Während eine 25 Rückkehr ist eine fantastische Rendite auf jede Aktienhandel, lesen Sie weiter und finden Sie heraus, wie Handel Call-Optionen auf YHOO könnte eine 400 Rendite auf eine ähnliche Investition Wie man 4.000 in 20.000: Mit Call-Option Handel, außergewöhnliche Renditen sind möglich, wenn Sie wissen sicher, dass sich ein Aktienkurs in kurzer Zeit verschieben wird. (Für ein Beispiel, siehe die 100K Optionen Challenge) Lässt uns mit dem Handel einen Call-Optionsvertrag für 100 Aktien von Yahoo (YHOO) mit einem Ausübungspreis von 40 beginnen, der in zwei Monaten abläuft. Um die Dinge leicht verständlich zu machen, können wir davon ausgehen, dass diese Call-Option bei 2,00 pro Aktie festgesetzt wurde, was 200 pro Vertrag kosten würde, da jeder Optionsvertrag 100 Aktien umfasst. Also, wenn Sie sehen, der Preis für eine Option ist 2,00, müssen Sie 200 pro Vertrag zu denken. Trading oder Kauf einer Call-Option auf YHOO gibt Ihnen jetzt das Recht, aber nicht die Verpflichtung, 100 Aktien von YHOO zu 40 pro Aktie jederzeit zwischen jetzt und dem 3. Freitag im Ablaufmonat zu kaufen. Wenn YHOO auf 50 geht, wird unsere Call-Option, YHOO zu einem Ausübungspreis von 40 zu kaufen, mindestens 10 oder 1.000 pro Vertrag. Warum 10 Sie fragen Weil Sie das Recht haben, die Aktien bei 40 zu kaufen, wenn alle anderen in der Welt den Marktpreis von 50 bezahlen müssen, damit das Recht 10 wert sein muss. Diese Option soll im Geld sein 10 Oder es hat einen intrinsischen Wert von 10. Call Option Payoff Diagramm Also beim Handel der YHOO 40 Anruf, zahlten wir 200 für den Vertrag und verkaufte es bei 1.000 für einen 800 Gewinn auf einer 200 Investition - das ist eine 400 Rückkehr. In dem Beispiel des Kaufens der 100 Aktien von YHOO hatten wir 4.000 zu verbringen, also was wäre passiert, wenn wir verbrachten, dass 4.000 auf den Kauf mehr als eine YHOO Call Option anstatt den Kauf der 100 Aktien von YHOO Lager Wir hätten 20 Verträge ( 4.00020020 Call-Options-Verträge) und wir hätten sie für 20.000 für einen 16.000 Gewinn verkauft. Call-Optionen Trading-Tipp: In den USA werden die meisten Aktien - und Indexoptionsverträge am 3. Freitag des Monats abgelaufen, aber das beginnt sich zu ändern, da die Börsen Optionen erlauben, die jede Woche für die beliebtesten Aktien und Indizes auslaufen. Call Options Trading Tipp: Beachten Sie auch, dass in den USA die meisten Call-Optionen als American Style Optionen bekannt sind. Dies bedeutet, dass Sie sie jederzeit vor dem Verfallsdatum ausüben können. Im Gegensatz dazu können Sie mit dem europäischen Style-Call-Optionen nur die Call-Option am Verfallsdatum ausführen. Call and Put Option Trading Tip: Schließlich beachten Sie, dass der Hauptvorteil, dass Call-Optionen über Put-Optionen verfügen, darin besteht, dass das Gewinnpotenzial liegt Unbegrenzt Wenn die Aktie bis zu 1.000 pro Aktie geht, dann sind diese YHOO 40 Call-Optionen im Geld 960 Dies steht im Gegensatz zu einer Put-Option in den meisten, dass ein Aktienkurs gehen kann, ist auf 0. Also das Beste, was eine Put-Option kann Jemals im Geld ist der Wert des Ausübungspreises. Was passiert mit den Call-Optionen, wenn YHOO nicht bis zu 50 und nur geht auf 45 Wenn der Preis von YHOO steigt über 40 nach dem Ablaufdatum, um 45 zu sagen, dann sind Ihre Call-Optionen immer noch in-the-money von 5 und Sie Kann Ihre Option ausüben und 100 Aktien von YHOO bei 40 kaufen und sie sofort zum Marktpreis von 45 für einen 3 Gewinn pro Aktie verkaufen. Natürlich musst du es nicht sofort verkaufen - wenn du die Aktien von YHOO besitzen willst, dann musst du sie nicht verkaufen. Da alle Optionskontrakte 100 Aktien abdecken, ist Ihr realer Gewinn auf dem einen Call Optionsvertrag tatsächlich 300 (5 x 100 Aktien - 200 Kosten). Immer noch nicht zu schäbig, eh Was passiert mit den Call-Optionen, wenn YHOO nicht bis zu 50 geht und nur um 40 bleibt. Wenn YHOO im Grunde das gleiche bleibt und um 40 für die nächsten Wochen schwebt, dann ist die Option at-the - Geld und wird schließlich wertlos. Wenn YHOO bei 40 bleibt, dann ist die 40-Call-Option wertlos, denn niemand würde Geld für die Option bezahlen, wenn man nur die YHOO-Aktie bei 40 auf dem freien Markt kaufen könnte. In diesem Fall hättest du nur die 200 verloren, die du für die eine Option bezahlt hast. Was passiert mit den Call-Optionen, wenn YHOO nicht bis zu 50 und fällt auf 35 Jetzt auf der anderen Seite, wenn der Marktpreis von YHOO 35 ist, dann haben Sie keinen Grund, Ihre Call-Option ausüben und kaufen 100 Aktien mit 40 Aktien für Eine sofortige 5 Verlust pro Aktie. Das ist, wo Ihre Anruf-Option kommt praktisch, da Sie nicht die Verpflichtung haben, diese Aktien zu diesem Preis zu kaufen - Sie einfach nichts tun, und lassen Sie die Option auslaufen wertlos. Wenn dies geschieht, werden Ihre Optionen als out-of-the-money und Sie haben die 200 verloren, die Sie für Ihre Call-Option bezahlt haben. Wichtiger Tipp - Beachten Sie, dass Sie egal, wie weit der Preis der Aktien fällt, können Sie nie mehr verlieren als die Kosten für Ihre ursprüngliche Investition. Aus diesem Grund ist die Zeile in der Call-Option Auszahlungsdiagramm oben flach, wenn der Schlusskurs bei oder unter dem Ausübungspreis liegt. Beachten Sie auch, dass Call-Optionen, die in 1 Jahr oder mehr in der Zukunft abgelaufen sind, als LEAPs bezeichnet werden und eine kostengünstigere Möglichkeit zur Investition in Ihre Lieblingsaktien sein können. Denken Sie immer daran, dass für Sie, um diese YHOO Oktober 40 Call-Option zu kaufen, muss es jemand, der bereit ist, verkaufen Sie diese Call-Option. Menschen kaufen Aktien und Call-Optionen glauben, dass ihr Marktpreis steigen wird, während die Verkäufer glauben (genauso stark), dass der Preis sinken wird. Einer von euch wird Recht haben und der andere wird falsch sein. Sie können entweder ein Käufer oder Verkäufer von Call-Optionen sein. Der Verkäufer hat eine Prämie in Form der ursprünglichen Option Kosten der Käufer bezahlt (2 pro Aktie oder 200 pro Vertrag in unserem Beispiel) erhalten, verdienen einige Entschädigung für den Verkauf Sie das Recht, den Vorrat weg von ihm zu nennen, wenn der Aktienkurs schließt Über dem Ausübungspreis. Wir werden zu diesem Thema ein bisschen zurückkehren. Die zweite Sache, die Sie sich erinnern müssen, ist, dass eine Anrufoption Ihnen das Recht gibt, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Datum zu kaufen und eine Put-Option gibt Ihnen das Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu einem bestimmten Datum zu verkaufen. Sie können sich erinnern, den Unterschied leicht durch das Denken einer Anruf-Option ermöglicht es Ihnen, die Aktie weg von jemandem zu rufen, und eine Put-Option ermöglicht es Ihnen, die Ware (verkaufen) an jemanden zu setzen. Hier sind die Top 10 Option Konzepte, die Sie verstehen sollten, bevor Sie Ihre erste echte Handel: Was sind Call-Optionen Wie machen Sie Geld Trading Calls Call Option Definition: Eine Call Option ist Sicherheit, die dem Eigentümer das Recht, 100 Aktien einer Aktie zu kaufen gibt Oder einen Index zu einem bestimmten Preis um ein bestimmtes Datum. Dieser Preis gilt als Ausübungspreis. Und dass ein bestimmtes Datum das Verfalldatum genannt wird. Eine Call-Option wird durch die folgenden 4 Merkmale definiert: Es gibt eine zugrunde liegende Aktie oder einen Index Es gibt ein Verfallsdatum der Option Es gibt einen Ausübungspreis der Option Die Option ist das Recht, den zugrunde liegenden Aktien oder Index zu kaufen. Dies steht im Gegensatz zu einer Put-Option. Das ist das Recht, die zugrunde liegende Aktie zu verkaufen Long Call Beispiel Eine Call-Option wird als Call bezeichnet, weil der Besitzer das Recht hat, die Aktie vom Verkäufer zu rufen. Es wird auch als Option bezeichnet, weil der Besitzer das Recht hat, aber nicht die Verpflichtung, die Aktie zum Ausübungspreis zu kaufen. Mit anderen Worten, der Besitzer der Option (auch bekannt als langer Anruf) muss nicht die Option ausüben und die Aktie kaufen - wenn der Kauf der Aktie zum Ausübungspreis unrentabel ist, kann der Besitzer des Anrufs einfach die Option auslaufen wertlos. Das attraktivste Merkmal des Besitzes von Call-Optionen ist, dass Ihr Gewinn technisch unbegrenzt ist. Und dein Verlust ist auf den Betrag begrenzt, den du für die Option bezahlt hast. Schauen Sie sich diese Call-Optionen Auszahlung Diagramm und Sie werden sehen, was ich meine. Dieses Diagramm zeigt die Auszahlung für den Besitz von Call-Optionen mit einem Ausübungspreis von 40 und eine Kosten von 2. Sie werden feststellen, dass, wenn der Aktienkurs bei oder unter 40 schließt, verlieren Sie die 200 (2 Preis mal 100 Aktien) Kosten für den Kauf der Option (beachten Sie die horizontale Linie, die die y-Achse bei -200 schneidet). Sie werden auch feststellen, dass, wie der Aktienkurs über 40 steigt die Linie steigt auf Ihren Gewinn. Schließlich bemerken, dass die oben abfallende Linie bei 42 rentabel wird, was ist der Ausübungspreis von 40 plus die 2 Kosten für den Kauf der Option. Theoretisch kann der Aktienkurs in die Unendlichkeit gehen, also deshalb sagen sie, dass die Einnahmen aus dem Besitz einer Call-Option unbegrenzt sind. Da Besitz Optionen ist immer billiger als Besitz der Aktie selbst, wenn Sie wissen, ein Aktienkurs ist im Begriff, nach oben zu bewegen ist es immer mehr rentabel, um Anrufe auf dem Lager zu besitzen, als es ist, die Aktie selbst zu besitzen Lesen Sie weiter und ich werde erklären, warum. Werfen Sie einen Blick auf den Screenshot auf der rechten Seite, die von meinem Etrade-Konto ist. Dies zeigt, dass Microsoft (MSFT) bei 25,81 ist und dass die April-Optionen am 16. April 2011 ablaufen und dass die Ausübungspreise für den Anruf und Put Bereich von mindestens 23 bis 28 und sind in jedem Dollar dazwischen. Da Call-Optionen geben dem Besitzer das Recht, eine Aktie zu einem festen Preis zu kaufen, besitzen Anrufe ermöglicht es Ihnen, einen maximalen Kaufpreis für eine Aktie zu sperren. Es ist ein maximaler Kaufpreis, denn wenn der Marktpreis niedriger ist als Ihr Ausübungspreis, dann würden Sie die Aktie zum niedrigeren Marktpreis kaufen und nicht zum höheren Ausübungspreis Ihrer Option. Es heißt eine Call-Option, weil es Ihnen erlaubt, die Aktie von jemandem abzurufen (dh es zu kaufen). Call Option Beispiel Ruft den Handel an einer Börse (The Chicago Board of Options Exchange - CBOE), genau wie Aktien. Wie alle Wertpapiere haben alle Anrufe und Puts ein einzigartiges Tickersymbol und ihre Preise werden von den Marktkäufern und Verkäufern bestimmt. Die Sammlung von Käufern und Verkäufern sowie deren Erwartung der Bewegung der zugrunde liegenden Bestände bestimmen die aktuellen Preise. Optionen haben ein Gebot und fragen Preis genau wie Aktien, aber weil das Volumen auf Optionen ist viel niedriger als das Volumen auf Aktien, ist die Ausbreitung zwischen dem Bid-Preis und der Ask-Preis viel höher als die Bidask auf Aktien zu verbreiten. Während die Bidask auf Aktien verteilt ist in der Regel nur ein oder zwei Cent, die Bidask auf Call-Optionen und Put-Optionen können so hoch wie 20 Cent oder mehr. Schauen Sie sich den Bildschirmdruck der MSFT-Optionen oben an. Sie werden sehen, dass die Bidask-Spread von 3 Cent auf den 23 Basispreis (Gebot 2.85 fragen 2.88) bis 1 Cent auf den 26 Ausübungspreis (Angebot 0.39 fragen 0.40) reicht. Wann kaufen Call Options Beispiele: Wenn Sie denken, dass ein Aktienkurs gehen wird, dann gibt es 3 Trades, die Sie machen können, um von einem steigenden Aktienkurs zu profitieren: Sie können die Aktie kaufen, die Sie Call-Optionen auf dem Lager kaufen können, Oder Sie können schreiben Put-Optionen auf die Aktie Anrufe und Puts Trading Tipp: Bevor wir zu weit kommen im Gespräch über Call-Optionen und Trading Call Optionen, müssen Sie verstehen, dass ein Aktienkurs in drei Richtungen bewegen können, nicht nur zwei: A Aktienkurs kann steigen Ein Aktienkurs kann nach unten gehen, und es kann bleiben die gleichen Halten Sie diese 3 Richtungen im Auge, wie Sie auf lesen. Der Rest dieser Seite widmet sich dem Verständnis, welche Anrufoptionen sind. Call Options Beispiel: Angenommen, YHOO ist bei 40 und du denkst, dass YHOOs Aktienkurs in den nächsten Wochen bis zu 50 gehen wird. Ein Weg, um von dieser Erwartung zu profitieren, ist, 100 Aktien von YHOO heute bei 40 zu kaufen und es in ein paar Wochen zu verkaufen, wenn es auf 50 geht. Das würde heute 4.000 kosten und wenn du die 100 Aktien der YHOO-Aktie in ein paar Wochen verkauft hast Würde 5.000 für ein 1.000 Gewinn und eine 25 Rückkehr erhalten. Das klingt großartig, aber schau mal an, wie der Kauf einer Call-Option auf YHOO Ihnen eine 400-Rendite gegeben hätte (statt der 25 Rückkehr vom Kauf der Aktie. Lesen Sie weiter für weitere Beispiele. Options Basics Tutorial Heutzutage gehören viele Investoren-Portfolios zu Investitionen wie Investmentfonds Aktien und Anleihen, aber die Vielfalt der Wertpapiere, die Sie zur Verfügung haben, endet nicht, eine andere Art von Sicherheit, die als Option bezeichnet wird, stellt eine Welt der Gelegenheit für anspruchsvolle Investoren dar. Die Macht der Optionen liegt in ihrer Vielseitigkeit Um sich anzupassen oder anzupassen, je nach einer Situation, die entsteht. Die Optionen können so spekulativ oder so konservativ sein wie du willst. Das heißt, du kannst alles tun, um eine Position von einem Rückgang zu einer direkten Wetten auf die Bewegung eines Marktes oder Indexes zu schützen. 13 Diese Vielseitigkeit kommt jedoch nicht ohne ihre Kosten. Die Optionen sind komplexe Wertpapiere und können äußerst riskant sein, weshalb beim Trading-Optionen ein Disclaimer wie folgt zu sehen ist: 13 Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle geeignet. Der Optionshandel kann spekulativ sein und ein erhebliches Verlustrisiko aufweisen. Nur mit Risikokapital investieren 13 Trotz allem, was jemand sagt, ist der Optionshandel mit Risiken verbunden, besonders wenn du nicht weißt, was du tust. Aus diesem Grund schlagen viele Leute vor, dass sie sich von Optionen abwenden und ihre Existenz vergessen. 13 Auf der anderen Seite, ignorant von jeder Art von Investitionen stellt Sie in eine schwache Position. Vielleicht ist die spekulative Natur der Optionen nicht passen Ihren Stil. Kein Problem - dann spekuliere ich nicht in Optionen. Aber bevor du dich entscheidest, nicht in Optionen zu investieren, solltest du sie verstehen. Nicht lernen, wie Optionen Funktion ist so gefährlich wie Springen rechts in: ohne zu wissen, über Optionen, die Sie nicht nur verlieren ein anderes Element in Ihrem investing Toolbox, sondern auch einen Einblick in die Arbeit von einigen der weltweit größten Unternehmen. Ob es sich um die Absicherung des Risikos von Devisentermingeschäften oder um die Besitzverhältnisse in Form von Aktienoptionen handelt, nutzen die meisten Mehrjährigen heute Optionen in irgendeiner Form. 13 Dieses Tutorial stellt Ihnen die Grundlagen der Optionen vor. Denken Sie daran, dass die meisten Optionen Trader haben viele Jahre Erfahrung, so nicht erwarten, ein Experte sofort nach dem Lesen dieses Tutorials werden. Wenn Sie vertraut sind, wie die Börse funktioniert, schauen Sie sich die Stock Basics Tutorial.
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